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我司华辰:全面预算系统中为何要有“数据分析”

时间:2018-09-13  来源:我司华辰  浏览数:6

近年来企业构建全面预算体系已成大势,全面预算体系业已成为衡量企业现代化管理指标之一。虽然企业部署全面预算的呼声越来越高涨,但仍有部分企业发出见效甚微的声音。影响全面预算管理效果是原因有很多,比如企业管理者的重视、全员参与度等内因。此外由于一些全面预算系统缺乏数据分析功能,致使全面预算管理流于过程的形式化,这是致使全面预算项目收效甚微的一个重要方面。

数据分析


在国内全面预算管理领域具有丰厚技术实力和项目经验的北京我司华辰,长期致力于为各行业客户提供全面预算管理解决方案。我司华辰认为,全面预算管理是以企业战略目标出发,通过全方位、全员和全过程的管理,将企业的所有资源、所有活动进行整合,为企业管理者提供决策支持。其特点决定了全面预算管理系统是一个面向分析的管理系统,而不是单纯只面向交易的业务系统,企业要发挥全面预算管理的作用,要考虑到全面预算平台需支持数据分析功能,如此才能形成企业数据收集、数据整理、数据分析、数据应用的完整闭环流程。

值得一提的是,国内外系统厂商对全面预算管理系统的定位差别很大。国外厂商首先是把Planning定位为财务分析应用,是给FP&A服务的,因此系统的数据分析功能是核心。基于数据分析功能强大的多维数据仓库搭建全面预算应用,就很合乎逻辑。这也是为什么好的全面预算系统厂商,都是数据仓库厂商的原因。如:Oracle Hyperion的Essbase,IBM Cognos的TM1,SAP BO的BW数据仓库。

而国内的大多数厂商由于对核算业务比较熟悉,把全面预算管理系统定位为业务应用。因此通常是基于交易型系统技术搭建全面预算系统,功能实现主要满足于:“填表单,走流程”。近年来在这些全面预算系统里也引入了“维度”概念,但由于底层不是基于多维数据仓库搭建,无法把所有业务数据属性抽象成维度,也就无法建立起各部门业务数据的关联性。

全面预算管理系统的设计理念,并不是仅仅解决预算编报的需求。它真正的价值在于把各业务部门的相对孤立的业务数据,在企业或集团层面整合起来,形成唯一版本的事实(Single Version of the Truth),建立各业务数据之间的因果关系关联性。比如企业的战略目标跟销售计划的因果关系,销售计划与研发、生产、库存的关联关系,人力资源计划与财务计划的关联等。这种业务数据关联的建立,可让管理者随时找到导致执行偏差的动因,并随时调整。这比仅仅实现预算编报更有价值,而这是基于交易型平台的ERP无法实现的。

很多企业目前用Excel编报预算而且用的很满意。从预算编报角度来看确实可以解决问题,但从财务分析角度,Excel并不能建立Single Version of the Truth和各部门业务数据的关联性。大家可以看看手上的Excel预算表单,一共有多少个版本,有多少次发错了版本。在企业管理信息化广泛应用的今天,财务总监们仍然经常被业务数据的准确性折磨。回到对全面预算系统的定位,我们坚持认为,全面预算属于财务分析业务,而不仅仅是预算和业务计划的编报业务。我司华辰全面预算系统(Intcube Planning)正是基于自主知识产权的多维数据仓库(Intcube OLAP)技术,帮助企业搭建多维度全面预算模型,实现业务动因驱动预测结果。对多维数据仓库来说,数据天然是结构化有因果关系的,而对关系型数据库,做这种数据联动就很费劲。而且全面预算系统厂商是否具有自主的多维数据仓库技术,是不是数据仓库厂商,也非常重要,因为数据仓库的性能和功能直接影响了全面预算系统的使用体验,如果依赖其他外部商用数据仓库产品,甚至是开源数据仓库引擎开发,成本和可靠性都很难控制。

当前国内企业进行全面预算信息化的步骤仍然采用国外20年前的方法,即先做业务应用,再考虑财务分析应用,这是导致国内企业数据难以整合的重要原因。我司华辰建议,企业应在全面预算系统中加入数据分析功能,把企业里孤立的业务数据整合起来形成关联性,以发挥企业的“数据资产”价值。

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